是100万，4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是20万。则我们在4月5日编制资金计划时，首先是把他的产值100万录入ERP，他的当月支付额度是100万乘以进度支付比例70，即支付他70万。”

苏德蒯问道：“那4月1日到5日期间完成的那个20万产值就不会进入当月的支付额度？”

韩招财答道：“是的，在公司的合同范本中就规定了，当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到30日期完成的产值合并起起来，统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值，然后进入当月支付。”

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苏德蒯等韩招财回答完后，表示没有问题了。

韩招财在举手提问的人员中选择了张云青提问。

张云青站起来道：“大家好！

我叫张云青，弓长张的张，蓝天白云的云，青菜萝卜的青。我是商务部的新员工，造价工作年限有14年多了。擅长的是除房建、安装工程外的工程量算量。擅长各常规专业的工程量清单的编制、控制价的组价、竣工结算的编制审核等与造价相关的工作。在建设方、施工方、造价咨询公司、审计局、财政评审中心等相关单位的造价岗位，均有涉历，对这些单位的造价人员对应的心态、想法、做法、期望等均有经历和体会。

韩工，这个资金计划表很厉害，我们把这些计划支付的额度都按照合同的约定进行编制，那么公司有充足的资金来严格按照合同约定来进行支付吗？“

韩招财略微思考了一会答道：“首先强调一点，我们在编制月度资金计划表时，对供应商的当月支付额度的计算是严格按照合同进行测算的。

其次是公司并不能完全保证，每一次都能够按照项目依据合同约定支付金额进行支付。

举个例子：项目部计算的当月支付金额为1000万，报到公司进行审批时，公司有可能打个8折，就会变成当月支付金额800万。”

张云青继续问道：“韩工，当出现项目部申请1000万的当月支付金额，实际公司只能批准800万的支付金额时，该怎么办呢？”

韩招财答道：“当出现这种申请支付金额大于公司批准支付金额时，首先要确认的是执行那个800万的当月支付额度，其次一般是按申请时的每一家的当月支付额进行打8折来解决。”

张云青问道：“都打8折的话，可能不太现实。公司是否允许，在批准资金支付额度小于项目部资金计划表申报支付额度时，进行有倾向性的调整呢？”

韩招财答道：“出现批准资金支付额度小于项目部资金计划表申报支付额度的情况时，项目部的处理原则，一般是先紧着支付劳务供应商的涉及工人工资部分的工程款。”

张云青继续问道：“当编制人、材料负责人、苗木负责人，三人对资金计划的编制理解有误差，均认为自己管理的那部分的资金计划额度不能够调减，争论不休时，需要如何办理资金计划的编制工作呢？”

韩招财道：“如果出现争议，一般情况下，由商务经理出面组织编制人、材料负责人、苗木负责人共同开会讨论研究定。

如果仍达不成一致，需要继续邀请生产经理、项目经理参与讨论决定。如果仍达不成一致，由项目部的商务经理向片区商务负责人申请协调。

如果仍达不成一致，需要项目经理向其直接领导片区生产副总汇报请示。原则上到这一层级就必须要协商好了，仍协商不好的部分，原则上是听生产副总的，也就是说片区生产副总掌握着供应商当月支付金额的决定权。”

张云青答道：“韩工，刚才有一些问题提及到ERP。请问什么叫ERP？”

第六十章 商务部人员主要分工

韩招财答道：“ERP是Enterprise Resourg的英首字母简写，中名称也叫企业资源计划，由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。目前，在我国 ERP 所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入 ERP 的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。

ERP在与我们商务部紧密相关的内容，便是我们项目部的编制人、材料负责人、苗木负责人必须负责在次月的15日期间，把上月1到月底供应商完成的录入这个ERP财务管理系统中。在公司领导审核资金计划中的当月支付额度时，他们的助手会在ERP系统里面，查询每一个供应商已经录入的ERP产值是多少，并与上报资金计划表进行核对，发现错误的将会被打回项目部，要求重新编制。”

张云青答道：“好的，韩工，我理解了，感谢你的分享。”

花百年看了看大家问道：“大家还有没有关于资金计划编制或者是审核方面的问题？”

会议室的人都摇头表示没有问题了。

花百年坐直了身子总结道：“韩招财的资金计划编制培训会，PPT件准备得很好，主动分享时讲得也不错。会后有需要这个培训PPT件的同事，可以主动请韩招财发给你。大家鼓掌感谢韩招财的精彩分享。”

花百年话声未落，会议室响起大家热烈的掌声，掌声停下后，花百年宣布道：“散会！”

散会后张云青刚到工位准备下班，便接到了材料负责人雷召的邀请短信，要求下班后20点统一在福来酒店聚餐并参加周末的考察活动。

张云青便找到韩招财，一路去了福来酒店。

雷召负责了点菜、安排酒水、招呼人、安排座位这些工作。

花百年看人到齐了，菜也上齐了，便举杯相邀道：“这段时间，大家辛苦了，我先敬大家一杯。”

其余九人也举杯附和道：“领导辛苦了。”

花百年继续讲道：“我们商务部，因为业务发展的需要，在不断地引进人员，现在这桌上的10人，可能除了我以外，大家都还有相互不认识的。这种状况很不利于以后的工作开展。所以，我提议，由雷召这里开始，沿顺时针方向，每个敬大家一杯酒，首先是要对自己有一个自我介绍，其次说什么不规定。大家说好不好？”

雷召大声地附和道：“好，太好了。”

“我首先来介绍一下自己，我叫雷召，打雷的雷，召唤的召。是第五事业部商务部材料负责人。我的主要工作是材料询价、材料采购的招标等。我的工作与预算、招投标、施工过程都是需要紧密配合的，